Algorithme de création d'un ordre d'encaissement en 1s

En comptabilité, les documents de caisse, dans la plupart des cas, sont établis en 2 documents : (ci-après dénommé RKO) et (ci-après dénommé PKO). Ils sont destinés à l’acceptation et à l’émission d’espèces vers ou depuis la caisse de l’organisation.

Remboursement du prêt par le salarié ;

Autres opérations liées à la réception des fonds.

Cette séparation est nécessaire à la bonne création des écritures comptables et des livres de dépenses.

Tout d'abord, nous devons examiner le retour de l'acheteur, le paiement de l'acheteur, les calculs des prêts et des emprunts, car ils sont de structure similaire et comportent également des parties tabulaires.

Tous les 3 types de PCO ci-dessus dans l’en-tête ont le même ensemble de champs. Il s'agit du Numéro et de la date (ci-après pour toute documentation), du Compte, du montant et de la Contrepartie.

Le numéro est créé automatiquement et il vaut mieux ne pas le modifier.

Date - date actuelle. Ici, vous devez prendre en compte que si vous modifiez la date à une date inférieure (par exemple, le jour précédent) à la date actuelle, lors de l'impression du livre de caisse, le logiciel vous avertira que la numérotation des feuilles dans la caisse Le livre est incorrect et proposera de les lister. Il est préférable que la numérotation des documents nécessaires soit également cohérente tout au long de la journée. A cet effet, l'heure du document peut être modifiée.

Une contrepartie est une personne morale ou physique qui apporte certains fonds à la caisse enregistreuse. Notons tout de suite que ce champ affichera exactement la Contrepartie pour laquelle les règlements mutuels seront effectués. En effet, les fonds peuvent être déposés à la caisse, par exemple par un employé de l'organisation contrepartie. Il est sélectionné dans le répertoire intitulé « Particuliers » dans le champ « Accepté de ». Dans cette situation, le formulaire imprimé du BCP indiquera le nom complet de qui le financement a été reçu.

Compte comptable - dans un plan comptable autonome, il s'agit généralement de « 50.1 », mais par défaut, il est possible d'en configurer un autre. Le compte correspondant dépend du type de transaction lui-même ; il peut être extrait de la partie tabulaire du PKO.

Passons maintenant à l’enregistrement du montant du dépôt. Il est important de noter que le « Paiement de l'acheteur », le « Retour de l'acheteur », ainsi que les « Règlements des prêts et emprunts » ne peuvent être exécutés sans préciser l'accord. Parallèlement, il est possible de bénéficier d'un financement simultanément dans le cadre de plusieurs contrats. C'est exactement à cela que sert la partie tabulaire. Le montant du paiement est constitué des montants figurant dans les lignes de la section tabulaire. Le compte de règlement et le compte d'avances, c'est-à-dire les comptes correspondants, y sont également notés. Il est possible de configurer ces comptes dans le registre d'information Comptes de règlements avec les contreparties.

D'autres types d'opérations ne devraient pas poser de difficultés. Ces derniers n'ont pas de partie tabulaire, et tout remplir le PQS se résume généralement au choix d'une contrepartie. Il peut s'agir d'un établissement bancaire, d'un employé ou d'une personne responsable.

Les autres transactions pour la réception de financements reflètent toutes les autres réceptions à la caisse de l'organisation et créent leurs propres écritures. Et un compte correspondant arbitraire est sélectionné manuellement.

Bon de commande de dépenses

En général, la conception du RKO n’est presque pas différente de celle du PKO. Dans le logiciel de comptabilité 1C, il existe les types d'émissions financières suivants à partir de la caisse enregistreuse :

Émission du paiement au fournisseur ;

Délivrer des finances à une personne responsable ;

Effectuer un remboursement au client ;

En espèces à une institution bancaire ;

Délivrer les salaires séparément à un employé ou selon un relevé ;

Émission de prêts et de crédits ;

Délivrance des salaires déposés ;

Octroi d'un prêt à un salarié ;

Réaliser la collecte ;

Autres opérations d'émission d'argent.

Examinons plus particulièrement le paiement des salaires. Dans ce type d'opération, il existe une partie tabulaire dans laquelle il faut indiquer une ou plusieurs fiches de paie. Le montant total de RKO sera formé à partir des quantités d’informations. Sans préciser au moins un relevé, il sera impossible d'effectuer un règlement en espèces.

Lors de la délivrance du salaire, l'employé doit également marquer la déclaration, mais une seule.

En cas de délivrance de salaire déposé, la déclaration n'est pas requise.

Fixer une limite de solde de trésorerie

Afin de définir une limite de solde de trésorerie dans le programme « 1C 8.3 », vous devez vous rendre dans le répertoire « Organisations » et dans l'onglet « Suivant » sélectionner l'élément nommé « Limite de solde de trésorerie » :

Où appuyer sur la touche appelée « Ajouter », où indiquer à partir de quelle date la restriction s'applique, ainsi que sa taille.

Comment émettre un mandat de caisse en 1C : Comptabilité 8.3 (édition 3.0)

2016-12-20T12:15:34+00:00

Organiser un retrait d'espèces à la caisse de l'entreprise, semble-t-il, cela n'a rien de compliqué ? Mais les comptables débutants se posent également des questions lorsqu'il s'agit de situations comptables réelles. Quoi écrire dans la base, quoi dans l'annexe... et ainsi de suite.

Aujourd'hui, dans la leçon, nous analyserons les situations les plus courantes en pratique dans le programme 1C : Comptabilité 8.3, édition 3.0.

Afin de ne pas rater la sortie des nouveaux cours, abonnez-vous à la newsletter.

Permettez-moi de vous rappeler qu'il s'agit d'une leçon, vous pouvez donc répéter mes étapes en toute sécurité dans votre base de données (de préférence une copie ou une formation).

Alors commençons

Un bon de commande (en abrégé RKO ou consommable) est un document à l'aide duquel l'émission de fonds depuis la caisse de l'organisation est formalisée.

La forme consommable a une forme unifiée KO-2.

La numérotation des consommables recommence chaque année à partir de un et doit être continue : 1, 2, 3...

Le destinataire des fonds est tenu de présenter une pièce d'identité (par exemple un passeport) dont les détails sont inscrits dans la caisse enregistreuse.

Le consommable est signé :

• tête
• chef comptable ou une personne autorisée à le faire
• caissier
• bénéficiaire des fonds.

Parallèlement, si la signature du gérant figure déjà sur l'un des documents joints à l'ordre et autorisant l'émission d'argent, alors sa signature n'est pas requise pour le règlement en espèces.

L'ordre de débit n'est pas tamponné, mais le tampon « Payé » peut être utilisé pour empêcher l'émission répétée d'argent sur le même ordre.

L'ordre de caisse est émis en un seul exemplaire et reste en caisse.

Enregistrement de la caisse enregistreuse en 1C

Pour émettre un ordre de débit d'espèces dans le programme, rendez-vous dans la rubrique « Banque et Caisse », rubrique « Documents de caisse » :

Dans le formulaire qui s'ouvre, cliquez sur le bouton « Problème » :

Le nouveau formulaire de document s'ouvre :

Voyons comment le remplir dans différentes situations.

Paiement au fournisseur

01/03/2016 40 000 roubles (hors TVA) ont été émis de la caisse enregistreuse à V.V. Petrov. en paiement au titre de la convention n°48 du 15/02/2016 pour les chaises selon le bon de livraison n°351 du 01/03/2016.

Petrov V.V. a agi au nom de Supplier LLC conformément à la procuration n° 17 en date du 20 février 2016.

En tant que document d'identification, Petrov V.V. a présenté un passeport de la Fédération de Russie, série 12 23 n° 345621, délivré par le Département des affaires intérieures du district Primorsky de Moscou en date du 21 janvier 2008.

Commande complétée en 1s :

Sa forme imprimée :

Délivrance à une personne responsable

Le 01/03/2016, 5 000 roubles ont été émis de la caisse enregistreuse à l'employée Anna Grigorievna Belkina pour les dépenses du ménage conformément à la demande qui lui a été écrite pour le déblocage de l'argent pour le reporting en date du 01/03/2016.

En tant que document d'identification de Belkin A.G. a présenté un passeport de la Fédération de Russie, série 12 23 n° 345621, délivré par le Département des affaires intérieures du district Primorsky de Moscou en date du 21 janvier 2008.

Commande complétée en 1s :

Sa forme imprimée :

Paie

10/09/2016 caissier principal Fyokla E.B. délivré au caissier Plyushkina I.V. 104 400 roubles pour payer les salaires des salariés d'août 2016 selon la fiche de paie n°1 du 08/09/2016.

Commande complétée en 1s :

Sa forme imprimée :

Transférer des fonds à la banque

01/03/2016 Pliouchkina I.V. a reçu des fonds de la caisse enregistreuse d'un montant de 100 000 roubles pour être crédités sur le compte de règlement de Jupiter LLC auprès de la banque « BANK GPB (JSC) ».

En tant que document d'identification, Plyushkina I.V. a présenté un passeport de la Fédération de Russie série 12 23 n° 345621, délivré par le Département des affaires intérieures du district Primorsky de Moscou en date du 21 janvier 2008.

Commande complétée en 1s :

Sa forme imprimée :

Remboursement du prêt à la contrepartie

Le 1er mars 2016, 450 000 roubles ont été émis de la caisse enregistreuse à Nesterenko L.P. au titre du remboursement de la dette selon le contrat de prêt n°56 du 20 février 2016.

En tant que document d'identification Nesterenko L.P. a présenté un passeport de la Fédération de Russie, série 12 23 n° 345621, délivré par le Département des affaires intérieures du district Primorsky de Moscou en date du 21 janvier 2008.

Commande complétée en 1s :

Sa forme imprimée :

Autres dépenses

Le 01/03/2016, 3 500 roubles ont été émis de la caisse enregistreuse à l'employé Nestor Ivanovich Ivashchenko à titre d'aide financière.

Demande de délivrance d'une aide financière à Ivashchenko N.I. a écrit le 01/03/2016.

En tant que document d'identification, Ivashchenko N.I. a présenté un passeport de la Fédération de Russie, série 12 23 n° 345621, délivré par le Département des affaires intérieures du district Primorsky de Moscou en date du 21 janvier 2008.

Commande complétée en 1s :

Sa forme imprimée.

PKO et RKO sont les principaux documents utilisés pour refléter le flux de fonds dans la caisse enregistreuse. Ils sont nécessaires dans presque toutes les organisations, et dans cet article, je vais vous expliquer comment travailler avec eux dans le programme 1C : Enterprise Accounting 8 édition 3.0. De plus, nous expliquerons comment vérifier l'exactitude des transactions en espèces et comment fixer une limite aux soldes de trésorerie dans la caisse enregistreuse.

Ainsi, afin de refléter la réception des fonds à la caisse, vous devez vous rendre dans l'onglet « Banque et caisse » et sélectionner la rubrique « Encaissement (CCR) ».

Ajoutez un nouveau document en utilisant le bouton "Créer". Dans le formulaire qui s'ouvre, vous devez sélectionner le bon type d'opération ; la composition des champs du document à remplir en dépend. Nous refléterons la transaction "Paiement de l'acheteur".

Ensuite, nous sélectionnons un organisme (s'il y en a plusieurs dans la base de données), une contrepartie (si nécessaire, en créons une nouvelle), indiquons le montant et le compte. Nous ajoutons une ligne à la partie tabulaire et indiquons l'accord, le poste de trésorerie, le montant, le taux de TVA, les comptes de règlement. Si le paiement doit être imputé à différents contrats, vous pouvez ajouter plusieurs lignes. Le champ « Base » doit également être rempli pour que ces informations soient reflétées dans le formulaire PQR imprimé.

Lors de la comptabilisation d'une pièce, dans notre cas, un mouvement est généré sur les comptes Dt 50 Kt 62.

Afin de refléter la dépense des fonds dans le programme, vous devez sélectionner l'élément « Retrait d'espèces (Cash) » dans l'onglet « Banque et caisse ».

Dans ce document, vous devez également sélectionner le type d'opération ; nous considérerons l'opération « Paiement des salaires selon les relevés ».

Sélectionnez une organisation et ajoutez une ligne à la section du tableau. Si une fiche de paie a déjà été créée, vous devez la sélectionner, ou vous pouvez créer une nouvelle fiche de paie directement à partir du document en cours.

La liste peut être remplie automatiquement pour tous les employés en cliquant sur le bouton approprié, ou vous pouvez ajouter manuellement les personnes requises.

Cliquez sur « Valider et clôturer », les montants du document « Retrait d'argent » sont saisis automatiquement en fonction du relevé créé. Il ne reste plus qu'à sélectionner le poste de trésorerie dans le champ situé sous la partie tabulaire.

Ce document crée l'écriture Dt 70 Kt 50.

Je recommande également de fixer dans le programme une limite pour les soldes de trésorerie dans la caisse enregistreuse, qui sera utilisée lors de la vérification de l'exactitude des transactions en espèces. S'il est dépassé un jour, le programme le signalera. Mais cette opération ne peut pas être réalisée par les petites entreprises et les entrepreneurs individuels qui, conformément à la nouvelle procédure entrée en vigueur le 1er juin 2014, n'ont pas l'obligation de contrôler la limite.

Tous les autres doivent accéder à l'onglet « Principal », sélectionner « Organisations », cliquer sur le bouton « Plus » et « Limites du solde de trésorerie ».

Dans le tableau qui s'ouvre, cliquez sur le bouton « Créer » pour indiquer la limite et la date à partir de laquelle elle est valable.

Afin de vérifier l'exactitude de la comptabilité à la caisse, vous devez utiliser le traitement « Contrôle express de la comptabilité », qui se trouve dans l'onglet « Rapports ».

Dans le formulaire de traitement, vous devez définir la période de vérification, cliquer sur le bouton « Afficher les paramètres » et cocher la case « Transactions en espèces ». Cliquez ensuite sur « Exécuter la vérification ».

Le programme vous dira s'il y a des erreurs dans cette section de comptabilité et vous fournira également des informations à leur sujet, le cas échéant.

Si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires de l'article ou sur notre forum.

Et si vous avez besoin de plus d'informations sur le travail dans 1C : Enterprise Accounting 8, vous pouvez obtenir notre livre surlien.

Un mandat de caisse est un document avec lequel vous pouvez émettre de l'argent liquide à la caisse. Dans ce document, nous vous expliquerons comment il est formé dans le programme de comptabilité « 1C Comptabilité 8 ».

Le document ci-dessus est utilisé pour refléter les transactions suivantes :

Paiement des fonds nécessaires au fournisseur (le type de transaction est appelé « Paiement au fournisseur ») ;

Restitution de l'argent à l'acheteur (le type d'opération requis est « Retour à l'acheteur ») ;

Émission de fonds en compte (un type d'opération appelé « Émission à une personne responsable » est utilisé) ;

Paiement des salaires (le type d'opération est appelé « Paiement des salaires aux salariés » ou « Paiement des salaires selon informations »).

Dépôt de fonds dans un établissement bancaire (type d'opération - « Dépôt en espèces à la banque »).

Nous avons indiqué les principales, mais il existe également d'autres opérations d'émission d'argent depuis la caisse enregistreuse.

Afin de générer un document d'encaissement dans le programme de comptabilité 1C, vous devez vous rendre dans l'onglet intitulé « Banque et caisse », puis dans la section intitulée « Caisse », sélectionner le document intitulé « Ordre de débit d'espèces ».

Le type de transaction par défaut pour le nouveau document est appelé « Paiement au fournisseur ». Si vous avez besoin d'une autre opération, vous pouvez la modifier manuellement. Dans l'exemple que nous proposons, nous émettrons des fonds à une personne responsable, nous devons donc sélectionner le type d'opération comme « Émission à une personne responsable ».

Une fois cela fait, nous passons au remplissage du document. Dans le répertoire intitulé « Personne responsable », dans la ligne « Destinataire », sélectionnez la personne responsable qui recevra les fonds. Assurez-vous d'indiquer le montant monétaire.

Dans la ligne intitulée « Poste de trésorerie », vous devez indiquer « Travailler avec des personnes responsables ». Si cet élément ne figure pas dans le répertoire, ajoutez-le simplement.

Au bas du document, vous devez indiquer le but pour lequel les fonds sont émis. Dans l’exemple que nous proposons, il s’agit de dépenses professionnelles.

Et remplissez également la demande, dans laquelle vous indiquez la déclaration de la personne responsable, sur la base de laquelle une certaine somme d'argent sera émise. Notons que selon la nouvelle procédure de réalisation des transactions en espèces (datée du 12 octobre 2011 sous le numéro 373-P), entrée en vigueur en 2012, la caisse enregistreuse est délivrée à un employé de l'organisation pour déclaration sur la base de une déclaration écrite par lui. La demande doit être rédigée sous la forme agréée, qui doit comporter : une inscription manuscrite du gérant de l'organisme, le montant de l'argent liquide et le délai pour lequel il est délivré, la date et la signature du gérant de l'entreprise.

Après cela, vous devez comptabiliser le document, consulter les écritures et, si nécessaire, imprimer l'ordre d'encaissement.

Continuons à étudier effectuer des transactions en espèces dans le programme de comptabilité d'entreprise 1C 8.2.

Dans un article vulgaire que nous avons appris, aujourd'hui nous allons le découvrir comment émettre un ordre de reçu de caisse.

L'émission d'espèces de la caisse est documentée par l'inscription au journal de trésorerie au crédit du compte « 50-Cash » en correspondance au débit des comptes d'encaissement :

51 – dépôt en espèces sur le compte courant ;

60 – retour au fournisseur ;

62 – retour à l'acheteur ;

70 – délivrance des salaires aux salariés ;

71 – émission de fonds à une personne responsable ;

66 – fourniture de crédits et de prêts à court terme aux salariés ;

75 – règlements avec les fondateurs sur les revenus ;

76 – autres dépenses.

Accédez au programme 1C Enterprise Accounting 8.2, menu principal – Caisse – Ordre de caisse des dépenses – Ajouter , sélectionner le type d'opération, délivrer à une personne responsable, D'ACCORD.

Le numéro sera renseigné automatiquement, la date est le jour en cours, renseignez le montant à émettre, sélectionnez le responsable, pas dans la liste, ajoutez-en un nouveau en saisissant les données individuelles, D'ACCORD.

Allons au menu - Imprimer b, renseignez le destinataire, deux fois avec la souris, écrivez la base, dans le sous-rapport. Puis le menu du bas - Sceau – Bon de commande de dépenses r. La machine dit qu'il faut l'écrire, nous sommes d'accord.

Nous recevons un formulaire de reçu de caisse prêt à l'emploi. Nous vérifions que le formulaire est correctement rempli, l'imprimons et le remettons au responsable pour signature par le chef comptable et le gérant.

Lors de l'émission d'espèces à la caisse, le caissier traitera le document, l'ordre de dépenses sera inscrit dans le journal des flux de trésorerie et une écriture sera effectuée Débit 71/Crédit 50 d'un montant de 13 200 roubles.

A la fin de la journée ouvrable, après avoir enregistré les ordres de caisse entrants et sortants de la journée, il est nécessaire de créer un livre de caisse pour la journée en cours.

La loi impose que cela soit fait quotidiennement, mais cela est possible en fin de mois s'il n'y a pas suffisamment de documents de dépenses et de quittances pour le mois.

Menu principal – Trésorerie – Rapports – Livre de caisse .

La fenêtre de génération d'un livre de caisse s'ouvre, régler la période, marquer d'un oiseau : Recalculer les numéros de feuilles du début de l'année et Afficher la base des bons de caisse, si on le souhaite, Formulaire.

Imprimez le livre de caisse reçu. Signez et placez les reçus et dépenses quotidiens en espèces. A la fin du mois, cousez les feuilles du livre de caisse ensemble et conservez-les pendant 5 ans.

Aujourd'hui, nous avons appris comment émettre un mandat de caisse et comment créer un livre de caisse.

Nous sommes entrés dans le menu du programme 1C Enterprise Accounting 8.2, avons sélectionné un bon de commande de dépenses, rempli les champs principaux et enregistré le formulaire. Après avoir émis de l'argent de la caisse enregistreuse, le caissier a saisi un ordre de caisse, sélectionné le menu - Livre de caisse, fixé la date, généré et imprimé les feuilles du livre de caisse.