Algoritam za izradu naloga za blagajnu u 1s

U računovodstvu se gotovinski dokumenti u većini slučajeva sastavljaju u 2 dokumenta: (u daljnjem tekstu RKO) i (u daljnjem tekstu PKO). Namijenjeni su u svrhu prihvaćanja i izdavanja gotovine na blagajni organizacije ili s nje.

Otplata kredita od strane zaposlenika;

Ostali poslovi u vezi s primitkom sredstava.

Ovo odvajanje je neophodno za ispravno kreiranje knjigovodstvenih knjižica i knjiga troškova.

Prije svega treba pogledati Povrat od kupca, Plaćanje od kupca, Obračune zajmova i zajmova, budući da su slične strukture i također imaju tablične dijelove.

Sve gornje 3 vrste PCO-a u zaglavlju imaju isti skup polja. To su Broj i datum (u daljnjem tekstu za svu dokumentaciju), Račun, iznos i Protustrana strana.

Broj se kreira automatski i bolje ga je ne mijenjati.

Datum - trenutni datum. Ovdje morate uzeti u obzir da ako promijenite datum na niži datum (primjerice, prethodni dan) od trenutnog, prilikom ispisa knjige blagajne, programski proizvod će vas upozoriti da je numeriranje listova u blagajni knjiga je netočna i ponudit će ih popis. Bolje je da numeriranje potrebnih dokumenata također bude dosljedno tijekom dana. U tu se svrhu može promijeniti vrijeme dokumenta.

Protustranak je pravna ili fizička osoba koja u blagajnu unosi određena novčana sredstva. Odmah napomenimo da će ovo polje prikazati točno drugu ugovornu stranu za koju će se izvršiti međusobni obračuni. Zapravo, sredstva u blagajnu može uplatiti, na primjer, zaposlenik organizacije druge ugovorne strane. Odabire se iz imenika pod nazivom “Pojedinci” u polju pod nazivom “Prihvaćeno od”. U ovoj situaciji, tiskani obrazac PCO-a će navesti puno ime od koga je primljeno financiranje.

Računovodstveni konto - u samonosivom kontnom planu to je obično “50.1”, no standardno je moguće konfigurirati još jedan. Odgovarajući račun ovisi o vrsti transakcije, može se preuzeti iz tabelarnog dijela PKO-a.

Sada skrenimo vašu pozornost na registraciju iznosa depozita. Važno je napomenuti da se „Plaćanje od kupca“, „Povrat od kupca“, kao i „Obračuni za kredite i posudbe“ ne mogu izvršiti bez navođenja ugovora. Istodobno, moguće je primati sredstva istovremeno prema nekoliko ugovora. Upravo tome je namijenjen tabularni dio. Iznos uplate sastoji se od iznosa u redovima tabelarnog dijela. Tu se također bilježi obračunski račun i račun predujmova, odnosno pripadajući računi. Ove račune moguće je konfigurirati u informacijskom registru Računi za obračune s protustrankama.

Ostale vrste operacija ne bi trebale uzrokovati poteškoće. Potonji nemaju tablični dio, a svo ispunjavanje PQS-a uglavnom se svodi na odabir druge ugovorne strane. To može biti bankarska institucija, zaposlenik ili odgovorna osoba.

Ostale transakcije za primitak financijskih sredstava odražavaju sve druge primitke u blagajnu organizacije i stvaraju vlastita knjiženja. A proizvoljni odgovarajući račun odabire se ručno.

Nalog za gotovinski račun

Općenito, dizajn RKO gotovo se ne razlikuje od dizajna PKO. U softverskom proizvodu 1C Računovodstvo postoje sljedeće vrste financijskih izdavanja iz blagajne:

Izdavanje plaćanja dobavljaču;

Izdavanje financijskih sredstava odgovornoj osobi;

Izdavanje povrata novca klijentu;

Gotovina bankovnoj instituciji;

Isplata plaće posebno zaposleniku ili po izvodu;

Izdavanje zajmova i kredita;

Izdavanje položenih plaća;

Izdavanje kredita zaposleniku;

Provođenje naplate;

Ostali poslovi izdavanja novca.

Osvrnimo se posebno na isplatu plaća. Kod ove vrste poslovanja postoji tabelarični dio u kojem je potrebno navesti jednu ili više platnih listića. Od iznosa informacija formirat će se ukupan iznos RKO. Bez navođenja barem jedne izjave, bit će nemoguće izvršiti gotovinsko poravnanje.

Prilikom isplate plaće, zaposlenik također treba označiti izvod, ali samo jedan.

U slučaju izdavanja položenih plaća, izjava nije potrebna.

Postavljanje limita stanja gotovine

Da biste postavili ograničenje stanja gotovine u programu "1C 8.3", morate otići u direktorij "Organizacije" i na kartici pod nazivom "Naprijed" odabrati stavku pod nazivom "Ograničenje stanja gotovine":

Gdje pritisnuti tipku pod nazivom “Dodaj”, gdje označiti od kojeg se datuma primjenjuje ograničenje, kao i njegovu veličinu.

Kako izdati gotovinski nalog u 1C: Računovodstvo 8.3 (izdanje 3.0)

2016-12-20T12:15:34+00:00

Dogovaranje podizanja gotovine s blagajne tvrtke - čini se da u tome nema ništa komplicirano? Ali računovođe početnici i ovdje imaju pitanja kada su u pitanju stvarne računovodstvene situacije. Što napisati u bazu, što u dodatak... i tako dalje.

Danas ćemo u lekciji analizirati najčešće situacije u praksi u programu 1C: Računovodstvo 8.3, izdanje 3.0.

Kako ne biste propustili izdavanje novih lekcija, pretplatite se na newsletter.

Dopustite mi da vas podsjetim da je ovo lekcija, tako da možete sigurno ponoviti moje korake u svojoj bazi podataka (po mogućnosti kopija ili obuka).

Pa krenimo

Troškovni blagajnički nalog (skraćeno RKO ili potrošni materijal) je dokument uz pomoć kojeg se formalizira izdavanje sredstava iz blagajne organizacije.

Obrazac potrošnog materijala ima unificirani obrazac KO-2.

Obrojčavanje potrošnog materijala svake godine počinje iznova od jedan i mora biti kontinuirano: 1, 2, 3...

Primatelj sredstava dužan je predočiti identifikacijski dokument (na primjer, putovnicu), čiji se podaci unose u blagajnu.

Potrošni materijal je potpisan:

• glavu
• šef računovodstva ili za to ovlaštena osoba
• blagajnik
• primatelj sredstava.

Istodobno, ako je potpis upravitelja već na jednom od dokumenata priloženih nalogu i odobrava izdavanje novca, tada njegov potpis na blagajni nije potreban.

Debitni nalog nije ovjeren, ali se može koristiti žig “Plaćeno” kako bi se spriječilo ponovno izdavanje novca po istom nalogu.

Primanjski nalog izdaje se u jednom primjerku i ostaje u blagajni.

Registracija blagajne u 1C

Za izdavanje naloga za terećenje gotovine u programu idite na rubriku “Banka i blagajna”, stavka “Blagajnički dokumenti”:

U obrascu koji se otvori kliknite gumb "Izdaj":

Otvara se novi obrazac dokumenta:

Pogledajmo kako ga ispuniti u različitim situacijama.

Plaćanje dobavljaču

01.03.2016 40 000 rubalja (bez PDV-a) izdano je iz blagajne V.V. kao plaćanje po ugovoru br. 48 od 15.02.2016. za stolice prema otpremnici br. 351 od 01.03.2016.

Petrov V.V. djelovao u ime Supplier LLC u skladu s punomoći broj 17 od 20. veljače 2016.

Kao identifikacijski dokument Petrov V.V. je predočio putovnicu Ruske Federacije, serija 12 23 br. 345621, koju je izdao Odjel za unutarnje poslove Primorskog okruga Moskve od 21. siječnja 2008.

Ispunjena narudžba u 1s:

Njegov tiskani oblik:

Izdavanje odgovornoj osobi

Dana 01.03.2016., zaposlenici Anni Grigorievna Belkina izdano je 5000 rubalja iz blagajne za troškove kućanstva u skladu sa zahtjevom koji joj je napisan za oslobađanje novca za izvještavanje od 01.03.2016.

Kao identifikacijski dokument za Belkin A.G. je predočio putovnicu Ruske Federacije serije 12 23 br. 345621, koju je izdao Odjel za unutarnje poslove Primorskog okruga Moskve od 21. siječnja 2008.

Ispunjena narudžba u 1s:

Njegov tiskani oblik:

Isplata plaća

09/10/2016 viša blagajnica Fyokla E.B. izdano blagajnici Plyushkina I.V. 104 400 rubalja za isplatu plaća zaposlenicima za kolovoz 2016. prema platnoj listi br. 1 od 08.09.2016.

Ispunjena narudžba u 1s:

Njegov tiskani oblik:

Prijenos sredstava u banku

01.03.2016 Pljuškina I.V. primio sredstva iz blagajne u iznosu od 100.000 rubalja za kreditiranje računa za poravnanje Jupiter LLC u banci "BANK GPB (JSC)".

Kao identifikacijski dokument, Plyushkina I.V. je predočio putovnicu Ruske Federacije serije 12 23 br. 345621, koju je izdao Odjel za unutarnje poslove Primorskog okruga Moskve od 21. siječnja 2008.

Ispunjena narudžba u 1s:

Njegov tiskani oblik:

Otplata kredita drugoj ugovornoj strani

Dana 1. ožujka 2016., 450.000 rubalja izdano je iz blagajne Nesterenko L.P. na ime otplate duga po ugovoru o kreditu broj 56 od 20.02.2016.

Kao identifikacijski dokument Nesterenko L.P. je predočio putovnicu Ruske Federacije, serija 12 23 br. 345621, koju je izdao Odjel za unutarnje poslove Primorskog okruga Moskve od 21. siječnja 2008.

Ispunjena narudžba u 1s:

Njegov tiskani oblik:

Drugi troškovi

Dana 01.03.2016., zaposleniku Nestoru Ivanovichu Ivashchenku izdano je 3500 rubalja iz blagajne kao financijska pomoć.

Zahtjev za izdavanje financijske pomoći Ivashchenku N.I. napisao 01.03.2016.

Kao identifikacijski dokument, Ivashchenko N.I. je predočio putovnicu Ruske Federacije, serija 12 23 br. 345621, koju je izdao Odjel za unutarnje poslove Primorskog okruga Moskve od 21. siječnja 2008.

Ispunjena narudžba u 1s:

Njegov tiskani oblik.

PKO i RKO su glavni dokumenti koji se koriste za prikaz tijeka sredstava u blagajni. Potrebni su u gotovo svakoj organizaciji, au ovom članku ću vam reći kako raditi s njima u programu 1C: Enterprise Accounting 8 izdanje 3.0. Osim toga, govorit ćemo o tome kako provjeriti ispravnost gotovinskog prometa te kako postaviti limit stanja gotovine u blagajni.

Dakle, da biste prikazali primitak sredstava na blagajni, morate otići na karticu „Banka i blagajna” i odabrati stavku „Primitak gotovine (CCR)”.

Dodajte novi dokument pomoću gumba "Stvori". U obrascu koji se otvori potrebno je odabrati ispravnu vrstu operacije; o tome ovisi sastav polja dokumenta koja treba popuniti. Odrazit ćemo transakciju "Plaćanje od kupca".

Zatim odabiremo organizaciju (ako ih ima nekoliko u bazi podataka), drugu ugovornu stranu (ako je potrebno, stvorite novu), naznačite iznos i račun. Tabelarnom dijelu dodajemo redak i označavamo ugovor, stavku novčanog toka, iznos, stopu PDV-a, obračunske račune. Ako je plaćanje potrebno pripisati različitim ugovorima, možete dodati nekoliko redaka. Polje "Baza" također mora biti ispunjeno kako bi se ove informacije odrazile na tiskani PQR obrazac.

Prilikom knjiženja dokumenta, u našem slučaju, generira se kretanje na kontima Dt 50 Kt 62.

Da biste prikazali trošak sredstava u programu, trebate odabrati stavku "Podizanje gotovine (gotovina)" na kartici "Banka i blagajna".

U ovom dokumentu također trebate odabrati vrstu operacije; razmotrit ćemo operaciju „Isplata plaća po izvodima“.

Odaberite organizaciju i dodajte red u odjeljak tablice. Ako je platni listić već kreiran potrebno ga je označiti ili možete kreirati novi platni listić direktno iz trenutnog dokumenta.

Popis se može popuniti automatski za sve zaposlenike klikom na odgovarajući gumb ili možete ručno dodati tražene osobe.

Klikom na “Knjiži i zatvori”, iznosi u dokumentu “Isplata gotovine” upisuju se automatski na temelju kreiranog izvoda. Ostaje samo odabrati stavku novčani tijek u polju koje se nalazi ispod tabelarnog dijela.

Ovaj dokument stvara knjiženje Dt 70 Kt 50.

Također preporučam postavljanje limita u programu za stanje gotovine u blagajni koji će se koristiti prilikom provjere ispravnosti gotovinskog prometa. Ako je prekoračen bilo koji dan, program će to prijaviti. No tu operaciju ne smiju obavljati mala poduzeća i samostalni poduzetnici, koji prema novom postupku koji je stupio na snagu 1. lipnja 2014. nemaju obvezu kontrole limita.

Svi ostali moraju otići na karticu "Glavno", odabrati "Organizacije", kliknuti gumb "Više" i "Ograničenja stanja gotovine".

U tablici koja se otvori kliknite gumb "Kreiraj" kako biste označili ograničenje i datum od kojeg vrijedi.

Za provjeru ispravnosti knjigovodstva na blagajni potrebna je obrada “Ekspresna provjera računovodstva” koja se nalazi na kartici “Izvješća”.

U obrascu za obradu morate postaviti razdoblje provjere, kliknuti gumb "Prikaži postavke" i označiti potvrdni okvir "Gotovinske transakcije". Zatim kliknite "Pokreni provjeru".

Program će vam reći postoje li pogreške u ovom dijelu računovodstva, a također će vam pružiti informacije o njima, ako postoje.

Ako još uvijek imate pitanja, možete ih postaviti u komentarima na članak ili na našem forumu.

A ako trebate više informacija o radu u 1C: Enterprise Accounting 8, onda možete dobiti našu knjiguveza.

Blagajnički nalog je dokument kojim možete izdati gotovinu iz blagajne. U ovom materijalu ćemo vam reći kako se formira u računovodstvenom programu "1C Računovodstvo 8".

Gore navedeni dokument koristi se za prikaz sljedećih transakcija:

Plaćanje potrebnih financijskih sredstava dobavljaču (vrsta transakcije naziva se „Plaćanje dobavljaču“);

Povrat novca kupcu (potrebna vrsta operacije je “Povrat kupcu”);

Izdavanje sredstava na račun (koristi se vrsta operacije pod nazivom „Izdavanje odgovornoj osobi“);

Isplata plaća (vrsta posla se naziva “Isplata plaća zaposlenicima” ili “Isplata plaća prema informacijama”).

Polaganje sredstava u bankovnu instituciju (vrsta operacije - "Depozit gotovine u banci").

Naveli smo glavne, ali postoje i druge operacije za izdavanje novca iz blagajne.

Da biste generirali dokument o primitku gotovine u računovodstvenom programu 1C, morate otići na karticu pod nazivom „Banka i blagajna“, a zatim u odjeljku pod nazivom „Blagajna“ odabrati dokument pod nazivom „Nalog za terećenje gotovine“.

Zadana vrsta transakcije za novi dokument zove se "Plaćanje dobavljaču". Ako trebate drugu operaciju, možete je promijeniti ručno. U primjeru koji nudimo, mi ćemo izdati sredstva odgovornoj osobi, tako da moramo odabrati vrstu operacije kao "Izdavanje odgovornoj osobi".

Kada završimo, prelazimo na ispunjavanje dokumenta. Iz imenika pod nazivom “Odgovorna osoba” u retku “Primatelj” odaberite odgovornu osobu koja će primiti sredstva. Obavezno navedite novčani iznos.

U retku pod nazivom “Stavka novčanog tijeka” potrebno je označiti “Rad s odgovornim osobama”. Ako ove stavke nema u imeniku, jednostavno je dodajte.

Na dnu dokumenta morate naznačiti svrhu za koju se sredstva izdaju. U primjeru koji nudimo radi se o poslovnim troškovima.

Također ispunite zahtjev, gdje naznačite izjavu odgovorne osobe, na temelju koje će se izdati određeni iznos novca. Napominjemo da se prema novom postupku za vođenje gotovinskih transakcija (od 12. listopada 2011. s brojem 373-P), koji je stupio na snagu 2012. godine, blagajna izdaje zaposleniku organizacije za izvješćivanje na temelju izjavu koju je on napisao. Zahtjev mora biti sastavljen u odobrenom obrascu koji mora sadržavati: rukom pisani natpis rukovoditelja organizacije, iznos gotovine i vrijeme na koje se izdaje, datum i potpis upravitelja poduzeća.

Nakon toga potrebno je proknjižiti dokument, pogledati knjiženja i po potrebi ispisati blagajnički nalog.

Nastavimo učiti obavljanje gotovinskih transakcija u programu 1C Enterprise Accounting 8.2.

U vulgarnom članku naučili smo, danas ćemo saznati kako izdati nalog za blagajnu.

Izdavanje gotovine iz blagajne dokumentira se knjiženjem u dnevniku novčanih tokova na dobro računa "50-Cash" u korespondenciji na teret računa novčanih primitaka:

51 – polog gotovine na tekući račun;

60 – povrat dobavljaču;

62 – povrat kupcu;

70 – izdavanje plaća zaposlenicima;

71 – izdavanje novčanih sredstava odgovornoj osobi;

66 – davanje kratkoročnih kredita i zajmova zaposlenicima;

75 – obračuni s osnivačima o prihodima;

76 – ostali rashodi.

Idite na program 1C Enterprise Accounting 8.2, glavni izbornik – Blagajna – Rashodni blagajnički nalog – Dod , odabrati vrstu operacije, izdati odgovornoj osobi, u redu.

Broj će se popuniti automatski, datum je tekući dan, ispunite iznos za izdavanje, odaberite odgovornu osobu, nije na listi, dodajte novu upisom pojedinačnih podataka, u redu.

Idemo na jelovnik - Ispis b, upisati primatelja, dvaput mišem, upisati osnovu, u podizvješće. Zatim donji izbornik - Pečat – Troškovni blagajnički nalog R. Mašina kaže da to trebamo zapisati, slažemo se.

Dobivamo gotov obrazac za blagajnu. Provjeravamo ispravnost popunjenosti obrasca, ispisujemo ga i dajemo odgovornoj osobi na potpis šefu računovodstva i voditelju.

Prilikom izdavanja gotovine na blagajni, blagajnik će obraditi dokument, troškovni nalog će ići u dnevnik novčanog toka, a knjiženje će biti izvršeno Debit 71/Kredit 50 u iznosu od 13 200 rubalja.

Na kraju radnog dana, nakon knjiženja ulaznih i izlaznih blagajničkih naloga za dan, potrebno je kreirati knjigu blagajne za tekući dan.

Zakon zahtijeva da se to čini svakodnevno, ali je moguće i na kraju mjeseca ako nema dovoljno dokumenata o izdacima i primicima za mjesec.

Glavni izbornik - Blagajna – Izvješća – Knjiga blagajne .

Otvara se prozor za generiranje blagajničke knjige, postavite period, označite ptičicom: Preračunaj brojeve listova od početka godine i po želji Prikažite osnovu blagajničkih naloga, Oblik.

Isprintajte primljenu blagajničku knjigu. Potpišite i postavite dnevne gotovinske primitke i izdatke. Na kraju mjeseca sašijte listove blagajničke knjige i čuvajte ih 5 godina.

Danas smo naučili kako izdati blagajnički nalog i kako napraviti knjigu blagajne.

Ušli smo u izbornik programa 1C Enterprise Accounting 8.2, odabrali troškovni nalog, popunili glavna polja i spremili obrazac. Nakon izdavanja gotovine iz blagajne, blagajnik je unio blagajnički nalog, odabrao izbornik - Knjiga blagajne, postavio datum, generirao i ispisao listove knjige blagajne.