A pénztárbizonylat-rendelés 1s alatti elkészítésének algoritmusa

A számvitelben a pénztárbizonylatok a legtöbb esetben 2 bizonylatban készülnek: (a továbbiakban: RKO) és (a továbbiakban: PKO). Arra szolgálnak, hogy készpénzt fogadjanak el és adják ki a szervezet pénztárába vagy onnan.

A kölcsön visszafizetése a munkavállaló részéről;

A pénzeszközök átvételével kapcsolatos egyéb műveletek.

Ez az elkülönítés szükséges a könyvelési tételek és költségkönyvek helyes létrehozásához.

Mindenekelőtt meg kell néznünk a Visszatérülés a vevőtől, a Fizetés a vevőtől, a Hitel- és kölcsönkalkulációkat, mivel szerkezetükben hasonlóak és táblázatos részek is vannak.

A fejlécben szereplő fenti 3 PCO-típus mindegyike ugyanazzal a mezőkészlettel rendelkezik. Ezek a Szám és a dátum (a továbbiakban az összes dokumentáció esetében), a számla, az összeg és a szerződő fél.

A szám automatikusan jön létre, és jobb, ha nem módosítja.

Dátum – aktuális dátum. Itt figyelembe kell venni, hogy ha a pénztárkönyv nyomtatásakor a dátumot az aktuálisnál alacsonyabb dátumra (például előző napra) módosítja, a szoftvertermék figyelmezteti, hogy a pénztárban lévő lapok számozása könyv hibás, és felajánlja ezek felsorolását. Jobb, ha a szükséges dokumentumok számozása is egységes a nap folyamán. Ebből a célból a dokumentum ideje módosítható.

A szerződő fél az a jogi vagy természetes személy, aki bizonyos pénzeszközöket a pénztárgépbe befizet. Rögtön jegyezzük meg, hogy ebben a mezőben pontosan az az Ügyfél jelenik meg, akinek a kölcsönös elszámolása megtörténik. Valójában pénzeszközöket helyezhet be a pénztárgépbe, például a partnerszervezet alkalmazottja. Az „Egyének” nevű könyvtárból van kiválasztva az „Elfogadva innen” nevű mezőben. Ebben az esetben a PCO nyomtatott űrlapja tartalmazza a teljes nevét, akitől a finanszírozást kapták.

Számviteli számla - egy önhordó számlatervben ez általában „50.1”, de alapértelmezés szerint lehetőség van egy másik konfigurálására is. A megfelelő számla magától a tranzakció típusától függ a PKO táblázatos részéből.

Most fordítsuk figyelmét a befizetés összegének regisztrálására. Fontos megjegyezni, hogy a „Fizetés a vevőtől”, a „Vissza a vevőtől”, valamint a „Kölcsönök és kölcsönök elszámolása” nem teljesíthető a megállapodás megjelölése nélkül. Ugyanakkor lehetőség van egyidejűleg több szerződés keretében is finanszírozáshoz jutni. A táblázatos rész pontosan erre szolgál. A befizetés összege a táblázatos rész soraiban szereplő összegekből áll. Az elszámolási számla és az előlegszámla, azaz a megfelelő számlák is fel vannak tüntetve. Ezeket a számlákat a Partnerekkel való elszámolások számlái információs regiszterben lehet konfigurálni.

Más típusú műveletek nem okozhatnak nehézségeket. Ez utóbbiak nem tartalmaznak táblázatos részt, és a PQS kitöltése általában a partner kiválasztásán múlik. Ez lehet bankintézet, alkalmazott vagy elszámoltatható személy.

A finanszírozás átvételére vonatkozó egyéb tranzakciók tükrözik a szervezet pénztárába érkezett összes többi bevételt, és saját könyvelést készítenek. És egy tetszőleges megfelelő fiók manuálisan kerül kiválasztásra.

Számla készpénzes utalvány

Általánosságban elmondható, hogy az RKO kialakítása szinte nem különbözik a PKO kialakításától. Az 1C számviteli szoftvertermékben a következő típusú pénzügyi kibocsátások vannak a pénztárgépből:

Fizetés kiállítása a szállítónak;

Pénzügyek kiadása elszámoltatható személy részére;

Visszatérítés kiadása az ügyfélnek;

készpénz bankintézetbe;

Munkavállalónak külön vagy nyilatkozat alapján bér kiadása;

Hitelek és hitelek kiadása;

Letéti bérek kiadása;

Kölcsön kiadása alkalmazottnak;

Gyűjtés lebonyolítása;

Egyéb pénzkibocsátási műveletek.

Vessünk egy külön pillantást a bérek kifizetésére. Az ilyen típusú műveleteknél van egy táblázatos rész, amelyben egy vagy több fizetési szelvényt kell feltüntetni. Az információs mennyiségekből alakul ki az RKO teljes mennyisége. Legalább egy kimutatás megadása nélkül lehetetlen lesz készpénzes elszámolás.

A munkabér kiadásakor a munkavállalónak is meg kell jelölnie a nyilatkozatot, de csak egyet.

A letétbe helyezett munkabér kiadása esetén a nyilatkozattétel nem szükséges.

Készpénzegyenleg limit beállítása

Ahhoz, hogy az „1C 8.3” programban készpénzegyenleg-korlátot állíthasson be, a „Szervezetek” könyvtárba kell lépnie, és a „Továbbítás” fülön válassza ki a „Pénzegyenleg limit” elemet:

Hol kell megnyomni a „Hozzáadás” nevű gombot, hol kell jelezni, hogy melyik dátumtól érvényes a korlátozás, valamint a méretét.

Készpénzes utalvány kiállítása az 1C-ben: Számvitel 8.3 (3.0 kiadás)

2016-12-20T12:15:34+00:00

Készpénzfelvétel megszervezése a cég pénztárából - úgy tűnik, nincs ebben semmi bonyolult? De a kezdő könyvelőknek itt is vannak kérdéseik, ha valódi számviteli helyzetekről van szó. Mit írjak az alapba, mit a mellékletbe... és így tovább.

Ma a leckében a gyakorlatban leggyakrabban előforduló helyzeteket elemezzük az 1C: Accounting 8.3 programban, 3.0 kiadás.

Annak érdekében, hogy ne maradjon le az új leckék megjelenéséről, iratkozzon fel a hírlevélre.

Hadd emlékeztesselek arra, hogy ez egy lecke, így biztonságosan megismételheti a lépéseimet az adatbázisában (lehetőleg másolatban vagy képzésben).

Tehát kezdjük

A kiadási készpénzes utalvány (rövidítve RKO vagy fogyóeszköz) egy olyan dokumentum, amelynek segítségével formalizálják a pénzeszközök kiadását a szervezet pénztárából.

A fogyóeszköz nyomtatványnak egységes KO-2 nyomtatványa van.

A fogyóeszközök számozása minden évben elölről kezdődik egytől, és folyamatosnak kell lennie: 1, 2, 3...

A pénzeszközök átvevőjének személyazonosító okmányt (például útlevelet) kell bemutatnia, amelynek adatai bekerülnek a pénztárgépbe.

A fogyóeszközt aláírják:

• fej
• főkönyvelő vagy az erre jogosult személy
• pénztáros
• pénzeszközök címzettje.

Ugyanakkor, ha a vezető aláírása már szerepel a megrendeléshez csatolt és pénzkibocsátást engedélyező dokumentumok egyikén, akkor a pénztárgépen az aláírása nem szükséges.

A beszedési megbízás nem bélyegzett, de a „Kifizetett” bélyegzővel megakadályozható, hogy ugyanazon megbízáson ismételt pénzkibocsátás történjen.

A pénztárbizonylatot egy példányban állítják ki és a pénztárban marad.

A pénztárgép regisztrációja az 1C-ben

A programban történő készpénzes beszedési megbízás kibocsátásához lépjen a „Bank és Pénztár” rész „Pénztári bizonylatok” pontjához:

A megnyíló űrlapon kattintson a „Probléma” gombra:

Megnyílik az új dokumentum űrlap:

Nézzük meg, hogyan kell kitölteni különböző helyzetekben.

Fizetés a szállítónak

2016. 03. 01. 40 000 rubelt (áfa nélkül) adtak ki V. V. Petrov részére. fizetésként a 2016. 02. 15-i 48. számú megállapodás alapján székekre a 2016. 01. 03. 351. számú szállítólevél szerint.

Petrov V.V. a Szállító LLC nevében járt el a 2016. február 20-án kelt 17. számú meghatalmazás alapján.

Személyazonosító okmányként Petrov V.V. bemutatta a Moszkva Primorszkij Kerületének Belügyi Osztálya által 2008. január 21-én kiadott, 12 23 sorozatszámú, 345621 számú oroszországi útlevelet.

1 másodperc alatt kitöltött rendelés:

Nyomtatott formája:

Kibocsátás elszámoltatható személynek

2016.01.03-án a pénztárgépből 5000 rubelt adtak ki Anna Grigorievna Belkina alkalmazottnak háztartási költségekre a 2016.01.03-i bejelentéshez benyújtott pénz felszabadítására vonatkozó kérelemnek megfelelően.

A Belkin A.G. személyazonosító okmányaként bemutatta a Moszkva Primorszkij Kerületének Belügyi Osztálya által 2008. január 21-én kiállított, 12 23 sz., 345621 számú Orosz Föderáció útlevelét.

1 másodperc alatt kitöltött rendelés:

Nyomtatott formája:

Bérek kifizetése

2016.09.10. vezető pénztáros Fyokla E.B. Plyushkina pénztárosnak kiállított I.V. 104 400 rubel a munkavállalók 2016. augusztusi bérének kifizetésére a 2016. 09. 08-i 1. számú bérjegyzék szerint.

1 másodperc alatt kitöltött rendelés:

Nyomtatott formája:

Pénzeszközök átutalása a bankba

2016.03.01. Plyushkina I.V. pénzeszközöket kapott a pénztárgépből 100 000 rubel összegben a Jupiter LLC elszámolási számláján a „BANK GPB (JSC)” bankban.

Személyazonosító okmányként Plyushkina I.V. bemutatta a Moszkva Primorszkij Kerületének Belügyi Osztálya által 2008. január 21-én kiállított, 12 23 sz., 345621 számú Orosz Föderáció útlevelét.

1 másodperc alatt kitöltött rendelés:

Nyomtatott formája:

A kölcsön visszafizetése a partnernek

2016. március 1-jén a pénztárgépből 450 000 rubelt adtak ki Nesterenko L.P. adósságtörlesztésként a 2016. február 20-án kelt 56. számú kölcsönszerződés szerint.

Személyazonosító okmányként Nesterenko L.P. bemutatta a Moszkva Primorszkij Kerületének Belügyi Osztálya által 2008. január 21-én kiadott, 12 23 sorozatszámú, 345621 számú oroszországi útlevelet.

1 másodperc alatt kitöltött rendelés:

Nyomtatott formája:

Más költségek

2016.01.03-án a pénztárgépből 3500 rubelt adtak ki Nesztor Ivanovics Ivascsenko alkalmazottnak pénzügyi segítségként.

Kérelem pénzügyi támogatás kiadására Ivascsenko N.I. írta 2016.03.01.

Személyazonosító okmányként Ivascsenko N.I. bemutatta a Moszkva Primorszkij Kerületének Belügyi Osztálya által 2008. január 21-én kiadott, 12 23 sorozatszámú, 345621 számú oroszországi útlevelet.

1 másodperc alatt kitöltött rendelés:

Nyomtatott formája.

A PKO és az RKO a fő dokumentumok, amelyek a pénztárgépben lévő pénzeszközök áramlását tükrözik. Szinte minden szervezetben szükség van rájuk, és ebben a cikkben elmondom, hogyan kell velük dolgozni az 1C: Enterprise Accounting 8 kiadás 3.0 programban. Ezen kívül szó lesz arról, hogyan ellenőrizhető a készpénzes tranzakciók helyessége, és hogyan lehet limitet beállítani a pénztárgépben lévő készpénzállományra.

Tehát annak érdekében, hogy tükrözze a pénzeszközök pénztári átvételét, lépjen a „Bank és pénztár” fülre, és válassza ki a „Pénztárjegy (CCR)” elemet.

Adjon hozzá új dokumentumot a "Létrehozás" gombbal. A megnyíló űrlapon ki kell választani a megfelelő művelettípust, ettől függ a kitöltendő dokumentummezők összetétele. A "Fizetés a vevőtől" tranzakciót tükrözzük.

Ezután kiválasztunk egy szervezetet (ha több van az adatbázisban), egy partnert (szükség esetén hozunk létre újat), feltüntetjük az összeget és a számlát. A táblázatos részt egy sorral egészítjük ki, és feltüntetjük a megállapodást, pénzforgalmi tételt, összeget, ÁFA kulcsot, elszámolási számlákat. Ha a kifizetést különböző szerződésekhez kell rendelni, akkor több sort is hozzáadhat. Az „Alap” mezőt is ki kell tölteni, hogy ez az információ megjelenjen a nyomtatott PQR űrlapon.

Bizonylat feladáskor esetünkben mozgás keletkezik a számlákon Dt 50 Kt 62.

A programban szereplő pénzeszközök kiadásának megjelenítéséhez ki kell választania a „Készpénzfelvétel (Készpénz)” elemet a „Bank és pénztár” fülön.

Ebben a dokumentumban ki kell választani a művelet típusát is, figyelembe vesszük a „Kivonat szerinti bérfizetés” műveletet.

Válasszon ki egy szervezetet, és adjon hozzá egy sort a táblázat szakaszhoz. Ha már készült bérszámfejtés, akkor azt ki kell választani, vagy közvetlenül az aktuális bizonylatból is készíthet új fizetési lapot.

A lista automatikusan kitölthető minden dolgozóra a megfelelő gombra kattintva, vagy manuálisan is felveheti a szükséges személyeket.

Kattintson a „Közzététel és zárás” gombra, a „Készpénzfelvétel” bizonylatban szereplő összegek automatikusan bekerülnek a létrehozott kivonat alapján. Már csak a táblázatos rész alatt található mezőben kell kiválasztani a cash flow tételt.

Ez a dokumentum a Dt 70 Kt 50 feladást hozza létre.

Javaslom a programban a pénztárgépben lévő készpénz egyenlegek limitjének beállítását is, amely a készpénzes tranzakciók helyességének ellenőrzésekor kerül felhasználásra. Ha bármelyik napon túllépik, a program ezt jelenti. De ezt a műveletet nem végezhetik el azok a kisvállalkozások és egyéni vállalkozók, akiknek a 2014. június 1-jén életbe lépett új eljárásrend szerint nem terheli a limit ellenőrzési kötelezettsége.

Mindenki másnak mennie kell a „Fő” fülre, válassza ki a „Szervezetek” lehetőséget, kattintson a „Továbbiak” gombra, majd a „Pénztári korlátok” elemre.

A megnyíló táblázatban kattintson a „Létrehozás” gombra, és jelezze a limitet és az érvényességi dátumot.

A könyvelés helyességének ellenőrzéséhez a pénztárnál a „Számviteli expressz ellenőrzés” feldolgozást kell használnia, amely a „Jelentések” fülön található.

A feldolgozási űrlapon meg kell adnia az ellenőrzési időszakot, kattintson a "Beállítások megjelenítése" gombra, és jelölje be a "Készpénzes tranzakciók" jelölőnégyzetet. Ezután kattintson az „Ellenőrzés futtatása” gombra.

A program megmondja, ha vannak hibák ebben a könyvelési részben, és tájékoztatást is ad ezekről, ha vannak.

Ha továbbra is kérdései vannak, felteheti őket a cikkhez fűzött megjegyzésekben vagy fórumunkon.

Ha pedig további információra van szüksége az 1C: Enterprise Accounting 8-ban való munkáról, akkor letöltheti könyvünketlink.

A készpénzes utalvány olyan dokumentum, amellyel a pénztárból készpénzt lehet kiállítani. Ebben az anyagban elmondjuk, hogyan alakul ki az „1C Accounting 8” számviteli programban.

A fenti dokumentum a következő tranzakciók megjelenítésére szolgál:

A szükséges pénzeszközök kifizetése a szállítónak (a tranzakció típusát „Fizetés a szállítónak” nevezik);

Pénz visszaküldése a vevőnek (a szükséges művelettípus a „Visszaküldés a vevőnek”);

Számlapénzek kibocsátása (a „Kibocsátás elszámoltatható személynek” elnevezésű művelettípust alkalmazzák);

Bérek kifizetése (a művelet típusát „Bérek kifizetése az alkalmazottaknak” vagy „Bérek kifizetése információ szerint”) nevezik.

Pénzeszközök banki befizetése (művelet típusa - „Készpénz befizetés a bankba”).

Megjelöltük a főbbeket, de vannak más műveletek is a pénztárgépből történő pénzkibocsátásra.

Ahhoz, hogy az 1C számviteli programban készpénzfelvételi bizonylatot generáljon, lépjen a „Bank és Pénztár” fülre, majd a „Pénztár” részben válassza ki a „Pénztári beszedési megbízás” nevű dokumentumot.

Az új bizonylat alapértelmezett tranzakciótípusa „Fizetés szállítónak”. Ha más műveletre van szüksége, manuálisan módosíthatja. Az általunk kínált példában pénzeszközöket bocsátunk ki egy elszámoltatható személynek, ezért a művelet típusát a „Kibocsátás elszámoltatható személynek” kell választanunk.

Ha elkészültünk, folytatjuk a dokumentum kitöltését. Az „Elszámolható személy” névjegyzékből a „Címzett” sorból válassza ki azt a számlavezetőt, aki átveszi a pénzt. Feltétlenül tüntesse fel a pénzösszeget.

A „Pénzforgalmi tétel” sorban kell feltüntetni a „Munkavállalókkal való munkavégzést”. Ha ez az elem nincs a könyvtárban, egyszerűen adja hozzá.

A dokumentum alján meg kell jelölnie az alapok kiadásának célját. Az általunk kínált példában ezek üzleti kiadások.

És töltse ki a kérvényt is, ahol megjelöli a számlavezető nyilatkozatát, amely alapján bizonyos pénzösszeg kerül kiadásra. Megjegyezzük, hogy a 2012-ben életbe lépett új készpénzes tranzakciók lebonyolítási rendje (2011. október 12-én, 373-P számmal) szerint a pénztárgépet a szervezet munkatársa részére adják ki bejelentésre. az általa írt nyilatkozat. A kérelmet a jóváhagyott formában kell elkészíteni, amelynek tartalmaznia kell: a szervezet vezetőjének kézzel írt feliratát, a készpénz összegét és a kiállítás idejét, a dátumot és a vállalkozás vezetőjének aláírását.

Ezt követően fel kell adni a bizonylatot, meg kell nézni a feladásokat és szükség esetén ki kell nyomtatni a pénztárbizonylatot.

Tanuljunk tovább készpénzes tranzakciók lebonyolítása az 1C Enterprise Accounting programban 8.2.

Egy vulgáris cikkben megtudtuk, ma megtudjuk a pénztárbizonylat kiállításának módja.

A készpénz pénztárból történő kiadását a pénzforgalmi naplóban az „50-es pénztár” számla javára történő könyvelésével dokumentáljuk, a pénztárbizonylat számlák terhére:

51 – készpénz befizetés a folyószámlára;

60 – visszaküldés a szállítónak;

62 – vissza a vevőhöz;

70 – bérek kiadása az alkalmazottaknak;

71 – pénzeszközök kiadása elszámoltatható személy részére;

66 – rövid lejáratú hitelek és kölcsönök nyújtása munkavállalóknak;

75 – jövedelmi alapítókkal rendelkező települések;

76 – egyéb kiadások.

Lépjen az 1C Enterprise Accounting 8.2 program főmenüjébe - Pénztár – Kiadási pénztári utalvány – Hozzáad , válassza ki a művelet típusát, adja ki egy felelős személynek, rendben.

A szám automatikusan kitöltésre kerül, a dátum az aktuális nap, töltse ki a kiadandó összeget, válassza ki a számlavezetőt, nem a listán, adjon hozzá újat egyedi adatok megadásával, rendben.

Menjünk a menühöz - Nyomtatás b, töltse ki a címzettet, kétszer az egérrel, írja be az alapot, a részjelentésbe. Ezután az alsó menü - Pecsét – Kiadási készpénzes utalvány R. A gép azt mondja, hogy le kell írnunk, egyetértünk.

Kész pénztárbizonylatot kapunk. Ellenőrizzük a nyomtatvány helyes kitöltését, kinyomtatjuk, és a főkönyvelő és vezető aláírásra átadjuk a számlavezetőnek.

A pénztári készpénzkibocsátáskor a pénztáros ellenőrzi a bizonylatot, a költségmegrendelés bekerül a pénzforgalmi naplóba, és könyvelésre kerül sor 71 terhelés/jóváírás 50 13 200 rubel értékben.

A munkanap végén az aznapi bejövő és kimenő készpénzes megbízások feladása után szükséges az aktuális napra vonatkozó pénztárkönyvet készíteni.

A törvény előírja, hogy ezt naponta kell megtenni, de lehetőség van a hónap végén, ha nincs elegendő kiadási és bevételi bizonylat a hónapra.

Főmenü - Pénztár – Jelentések – Pénztárkönyv .

Megnyílik a pénztárkönyv generálására szolgáló ablak, állítsa be az időszakot, jelölje meg madárral: Lapszámok újraszámítása az év elejétől, és igény szerint megjelenítse a készpénzes megbízások alapját, Forma.

Nyomtassa ki a kapott pénztárkönyvet. Írja alá és helyezze el a napi pénztárbizonylatokat és kiadásokat. A hónap végén varrja össze a pénztárkönyv lapjait és tárolja 5 évig.

Ma megtanultuk a készpénzes utalvány kiállítását és a pénztárkönyv elkészítését.

Beléptünk az 1C Enterprise Accounting 8.2 program menüjébe, kiválasztottunk egy költségpénztári utalványt, kitöltöttük a fő mezőket, és elmentettük az űrlapot. A pénztáros készpénz kiadása után a pénztáros pénztári megbízást adott be, kiválasztotta a menüt - Pénztárkönyv, beállította a dátumot, előállította és kinyomtatta a pénztárkönyv lapjait.